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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 963.00 | 74 720.00 | 122 244.00 | 196 963.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 573.00 | 76 729.00 | 262 844.00 | 339 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | 441.00 | 10 558.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
084 Disponibilités | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 666.00 | 441.00 | 66 225.00 | 66 666.00 |
110 Total général Actif | 406 239.00 | 77 170.00 | 329 069.00 | 406 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 695.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -71 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 046.00 | 262 823.00 | | 300 046.00 |
230 Autres produits | 6 459.00 | 6 100.00 | | 6 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 504.00 | 268 923.00 | | 306 504.00 |
242 Autres charges externes. | 74 368.00 | 59 070.00 | | 74 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 953.00 | 9 986.00 | | 9 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 550.00 | 108 923.00 | | 115 550.00 |
252 Charges sociales | 25 623.00 | 34 245.00 | | 25 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 297.00 | 94.00 | | 7 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 192.00 | 406.00 | | 192.00 |
262 Autres charges | 626.00 | 1 731.00 | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 608.00 | 214 454.00 | | 233 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 896.00 | 54 469.00 | | 72 896.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 912.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 171.00 | 664.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | 2 138.00 | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 2 834.00 | | 3 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 171.00 | 50 937.00 | | 67 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 824.00 | | | 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 099.00 | | | 295 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 192.00 | | | 192.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |