| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 2 006.00 | 1 292.00 | 3 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 927.00 | 4 305.00 | 2 622.00 | 6 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 490.00 | 3 312.00 | 159 178.00 | 162 490.00 |
BZ Autres créances | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CF Disponibilités | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 808.00 | 3 312.00 | 277 496.00 | 280 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 735.00 | 7 617.00 | 280 118.00 | 287 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 712.00 | 30 491.00 | | 44 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 497.00 | 28 821.00 | | -49 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 215.00 | 70 312.00 | | 6 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211.00 | 2 561.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 693.00 | 2 734.00 | | 9 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 570.00 | 153 911.00 | | 237 570.00 |
EA Autres dettes | 11 561.00 | 1 229.00 | | 11 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 903.00 | 160 434.00 | | 273 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 118.00 | 230 747.00 | | 280 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767.00 | | 160.00 | 6 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 160.00 | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477.00 | 828.00 | | 3 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | 828.00 | | 1 178.00 |