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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 659.00 | 8 085.00 | 4 574.00 | 12 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 589.00 | 10 015.00 | 4 574.00 | 14 589.00 |
BT Marchandises | 461 918.00 | 3 000.00 | 458 918.00 | 461 918.00 |
BZ Autres créances | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CF Disponibilités | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 472.00 | 3 000.00 | 505 472.00 | 508 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 061.00 | 13 015.00 | 510 046.00 | 523 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 831.00 | 62 571.00 | | 84 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 22 260.00 | | |
DL TOTAL (I) | 95 831.00 | 95 831.00 | | 95 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 69 260.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 710.00 | 402 501.00 | | 385 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 37 553.00 | | 5 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | 5 810.00 | | 289.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 215.00 | 515 124.00 | | 414 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 046.00 | 610 956.00 | | 510 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 215.00 | 515 124.00 | | 397 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 69 260.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 470.00 | 2 545.00 | | 7 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 066.00 | 2 545.00 | | 6 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 385 710.00 | 385 710.00 | | 385 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 215.00 | 397 215.00 | | 397 215.00 |