| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 719.00 | 781.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 13 100.00 | 1 215.00 | 11 885.00 | 13 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 923.00 | 41 030.00 | 41 894.00 | 82 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 849.00 | 312 215.00 | 87 634.00 | 399 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 574.00 | 355 179.00 | 167 395.00 | 522 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BZ Autres créances | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CF Disponibilités | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 989.00 | | 166 989.00 | 166 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 563.00 | 355 179.00 | 334 384.00 | 689 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 747.00 | 279 125.00 | | 173 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 085.00 | -48 234.00 | | -58 085.00 |
DL TOTAL (I) | 124 463.00 | 239 690.00 | | 124 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 332.00 | 31 121.00 | | 26 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 085.00 | 152 981.00 | | 99 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 506.00 | 110 234.00 | | 84 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 922.00 | 294 336.00 | | 209 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 384.00 | 546 355.00 | | 334 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 922.00 | 294 336.00 | | 209 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 551.00 | | 12 323.00 | 488 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 250.00 | | 12 323.00 | 463 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 724.00 | 49 435.00 | | 305 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 500.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 505.00 | 48 935.00 | | 305 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 291.00 | | 12 329.00 | 123 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 291.00 | | 12 329.00 | 123 291.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
UX Autres créances clients | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 628.00 | 47 827.00 | 23 801.00 | 71 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 922.00 | 209 922.00 | | 209 922.00 |