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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 721.00 | 1 233.00 | 299 488.00 | 300 721.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 492.00 | 35 984.00 | 188 508.00 | 224 492.00 |
CF Disponibilités | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 785.00 | 35 984.00 | 204 801.00 | 240 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 506.00 | 37 217.00 | 504 289.00 | 541 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
CU Autres participations | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 775.00 | 228 728.00 | | 239 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 426.00 | 11 047.00 | | -21 426.00 |
DL TOTAL (I) | 350 350.00 | 371 775.00 | | 350 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 947.00 | 153 272.00 | | 136 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 340.00 | 12 818.00 | | 15 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653.00 | 1 849.00 | | 1 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 939.00 | 174 689.00 | | 153 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 289.00 | 546 464.00 | | 504 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 939.00 | 174 689.00 | | 153 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 395.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 929.00 | 1 849.00 | | -1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 284.00 | 31 766.00 | | 34 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 710.00 | 20 719.00 | | 55 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 426.00 | 11 047.00 | | -21 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 401.00 | | 3 320.00 | 297 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 168.00 | | 3 320.00 | 296 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907.00 | 326.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | 326.00 | | 907.00 |