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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 928 537.00 | 722 596.00 | 205 941.00 | 928 537.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 210 537.00 | 724 596.00 | 485 941.00 | 1 210 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
072 Créances – Autres | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
084 Disponibilités | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
088 Caisse | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 033.00 | | 140 033.00 | 140 033.00 |
110 Total général Actif | 1 350 570.00 | 724 596.00 | 625 974.00 | 1 350 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 724.00 | |
172 Autres dettes | | | 539 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 508 040.00 | 438 526.00 | | 508 040.00 |
222 Production stockée | 61 501.00 | 22 845.00 | | 61 501.00 |
230 Autres produits | 801.00 | -596.00 | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 342.00 | 460 774.00 | | 570 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 771.00 | 89 483.00 | | 81 771.00 |
242 Autres charges externes. | 232 357.00 | 165 737.00 | | 232 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | 8 044.00 | | 6 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 907.00 | 164 668.00 | | 154 907.00 |
252 Charges sociales | 74 983.00 | 81 949.00 | | 74 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 004.00 | 63 567.00 | | 53 004.00 |
262 Autres charges | 3 041.00 | 2 694.00 | | 3 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 563.00 | 576 142.00 | | 606 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 221.00 | -115 368.00 | | -36 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 303.00 | 100 000.00 | | 2 303.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 303.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 827.00 | -15 138.00 | | -36 827.00 |