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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 072.00 | 6 955.00 | 8 117.00 | 15 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 334.00 | 21 139.00 | 4 195.00 | 25 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 604.00 | 58 174.00 | 11 431.00 | 69 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 260.00 | 86 268.00 | 27 993.00 | 114 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 367.00 | 93 348.00 | 281 019.00 | 374 367.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 196 825.00 | | 196 825.00 | 196 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 272.00 | 93 348.00 | 477 924.00 | 571 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 533.00 | 179 616.00 | 505 917.00 | 685 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 200 000.00 | 218 048.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 116.00 | 12 666.00 | | 52 116.00 |
DL TOTAL (I) | 252 666.00 | 231 264.00 | | 252 666.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 747.00 | 9 341.00 | | 10 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 625.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 427.00 | 15 026.00 | | 38 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 462.00 | 109 740.00 | | 202 462.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 2 827.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 252.00 | 137 559.00 | | 253 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 917.00 | 368 821.00 | | 505 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 745.00 | 12 523.00 | | 73 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 745.00 | 12 523.00 | | 73 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 461.00 | 202 461.00 | | 202 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 747.00 | 6 068.00 | 4 678.00 | 10 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 447.00 | 374 447.00 | | 374 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 697.00 | 378 697.00 | | 378 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 251.00 | 248 572.00 | 4 678.00 | 253 251.00 |