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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 255.00 | 845.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 306 759.00 | | 306 759.00 | 306 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 941.00 | 29 541.00 | 400.00 | 29 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 596.00 | 31 796.00 | 310 800.00 | 342 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 818.00 | 4 091.00 | 191 727.00 | 195 818.00 |
BZ Autres créances | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
CF Disponibilités | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 472.00 | 4 091.00 | 289 380.00 | 293 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 068.00 | 35 888.00 | 600 180.00 | 636 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 836.00 | -110 969.00 | | -60 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 024.00 | 50 133.00 | | -68 024.00 |
DL TOTAL (I) | -46 860.00 | 21 164.00 | | -46 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 054.00 | 336 082.00 | | 243 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 450.00 | 399 027.00 | | 62 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 322.00 | 324 615.00 | | 315 322.00 |
EA Autres dettes | 24 013.00 | 5 413.00 | | 24 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 041.00 | 1 065 137.00 | | 647 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 180.00 | 1 086 301.00 | | 600 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 041.00 | 1 065 137.00 | | 647 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 071.00 | 12 569.00 | 1 292 640.00 | 1 280 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 071.00 | 12 569.00 | 1 292 640.00 | 1 280 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 300.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 120.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 120.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | 180.00 | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 875.00 | 1 329 693.00 | | 1 309 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 899.00 | 1 279 560.00 | | 1 377 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 024.00 | 50 133.00 | | -68 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 596.00 | | | 342 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 859.00 | | | 309 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 519.00 | 1 277.00 | | 30 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 620.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 884.00 | 657.00 | | 28 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 981.00 | 114 981.00 | | 114 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 190 908.00 | | | 190 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 243 054.00 | 243 054.00 | | 243 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VP Divers | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 340.00 | 282 544.00 | 2 796.00 | 285 340.00 |
VW T.V.A. | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 041.00 | 647 041.00 | | 647 041.00 |