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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 2 410 739.00 | | 2 410 739.00 | 2 410 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 707.00 | | 2 462 707.00 | 2 462 707.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 707.00 | | 2 462 707.00 | 2 462 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -58 523.00 | | | -58 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 558.00 | | | -133 558.00 |
DL TOTAL (I) | -178 332.00 | | | -178 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366 116.00 | | | 2 366 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 697.00 | | | 274 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 040.00 | | | 2 641 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 707.00 | | | 2 462 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 924.00 | | | 274 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 561.00 | | | 135 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 558.00 | | | -133 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 697.00 | 274 697.00 | | 274 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 116.00 | | | 2 366 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 040.00 | 274 924.00 | | 2 641 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
ST Autres comptes | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | | | 914.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38.00 | | | 38.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 328.00 | | | 57 328.00 |