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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 167 875.00 | 32 216.00 | 135 659.00 | 167 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 1 784.00 | 257.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 021.00 | 203 208.00 | 46 813.00 | 250 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 837.00 | 243 109.00 | 182 729.00 | 425 837.00 |
BT Marchandises | 111 015.00 | | 111 015.00 | 111 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BZ Autres créances | 160 527.00 | | 160 527.00 | 160 527.00 |
CF Disponibilités | 168 408.00 | | 168 408.00 | 168 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 832.00 | | 485 832.00 | 485 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 670.00 | 243 109.00 | 668 561.00 | 911 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 699.00 | 84 711.00 | | 118 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 147.00 | 33 988.00 | | 76 147.00 |
DL TOTAL (I) | 203 647.00 | 127 499.00 | | 203 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 985.00 | 162 210.00 | | 128 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 627.00 | 101 701.00 | | 59 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 783.00 | 44 420.00 | | 65 783.00 |
EA Autres dettes | 184 990.00 | 166 862.00 | | 184 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 915.00 | 555 185.00 | | 464 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 561.00 | 682 684.00 | | 668 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 357.00 | | 1 085 357.00 | 1 085 357.00 |
FG Production vendue services | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 009.00 | | 1 093 009.00 | 1 093 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056.00 | |
GE Autres charges | | | 179 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 500.00 | | 4 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 48 014.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -48 014.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | 6 112.00 | | 21 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 304.00 | 789 621.00 | | 1 106 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 157.00 | 755 634.00 | | 1 030 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 147.00 | 33 988.00 | | 76 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 453.00 | | 9 384.00 | 416 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 775.00 | | | 173 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 678.00 | | 9 384.00 | 242 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 053.00 | 9 056.00 | | 234 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 671.00 | 1 446.00 | | 36 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 382.00 | 7 610.00 | | 197 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 990.00 | 184 990.00 | | 184 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UX Autres créances clients | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 985.00 | 40 440.00 | 88 545.00 | 128 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 509.00 | 205 509.00 | | 205 509.00 |
VW T.V.A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 915.00 | 376 370.00 | 88 545.00 | 464 915.00 |