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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 357.00 | 9 434.00 | 2 923.00 | 12 357.00 |
AH Fonds commercial | 1 655 000.00 | | 1 655 000.00 | 1 655 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 877.00 | 3 568.00 | 2 309.00 | 5 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 403.00 | 89 680.00 | 11 723.00 | 101 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 625.00 | 102 683.00 | 1 765 942.00 | 1 868 625.00 |
BT Marchandises | 205 148.00 | | 205 148.00 | 205 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CF Disponibilités | 39 089.00 | | 39 089.00 | 39 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 576.00 | | 296 576.00 | 296 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 200.00 | 102 683.00 | 2 062 518.00 | 2 165 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 634 047.00 | 563 615.00 | | 634 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 120.00 | 110 431.00 | | 117 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 667.00 | 965 547.00 | | 1 042 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 846.00 | 824 342.00 | | 742 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 177.00 | 65 104.00 | | 68 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 322.00 | 180 869.00 | | 158 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 089.00 | 43 589.00 | | 47 089.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 851.00 | 1 114 095.00 | | 1 019 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 518.00 | 2 079 642.00 | | 2 062 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 961.00 | 371 862.00 | | 284 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 414.00 | | 24 327.00 | 1 876 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 93 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 116.00 | 1 868 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 1 667 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 276.00 | 107 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 255.00 | | 2 942.00 | 1 667 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 320.00 | | 6 931.00 | 110 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 840.00 | | 14 453.00 | 98 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 291.00 | 7 509.00 | 12 116.00 | 107 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 19.00 | 2 840.00 | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 036.00 | 7 490.00 | 9 276.00 | 95 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 322.00 | 158 322.00 | | 158 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
UX Autres créances clients | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 831.00 | 75 472.00 | 297 188.00 | 742 831.00 |
VI Groupe et associés | 68 177.00 | 837.00 | 67 340.00 | 68 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 411.00 | | | 81 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 047.00 | 123 047.00 | | 123 047.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 659.00 | 284 961.00 | 364 528.00 | 1 019 659.00 |