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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 020.00 | 124 964.00 | 133 055.00 | 258 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 020.00 | 124 964.00 | 133 055.00 | 258 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 037.00 | 124 964.00 | 161 073.00 | 286 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 425.00 | | | 133 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 600.00 | | | 158 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 073.00 | | | 161 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 020.00 | | 39 000.00 | 219 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 020.00 | | 39 000.00 | 219 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 919.00 | 23 044.00 | | 101 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 919.00 | 23 044.00 | | 101 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 425.00 | 13 396.00 | 55 312.00 | 133 425.00 |
VI Groupe et associés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 600.00 | 38 571.00 | 55 312.00 | 158 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
ST Autres comptes | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 577.00 | | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 627.00 | | | 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |