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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 308.00 | 2 863.00 | 445.00 | 3 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 829.00 | 217 372.00 | 90 457.00 | 307 829.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 137.00 | 220 236.00 | 99 902.00 | 320 137.00 |
060 Stock marchandises | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
084 Disponibilités | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 263.00 | | 144 263.00 | 144 263.00 |
110 Total général Actif | 464 400.00 | 220 236.00 | 244 165.00 | 464 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 798.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 545.00 | 145 482.00 | | 140 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 823.00 | 33 894.00 | | 100 823.00 |
230 Autres produits | 9 359.00 | 27 943.00 | | 9 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 728.00 | 207 319.00 | | 250 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 714.00 | 75 032.00 | | 75 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 826.00 | 18 291.00 | | -19 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 155.00 | 8 030.00 | | 46 155.00 |
242 Autres charges externes. | 61 943.00 | 64 952.00 | | 61 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 773.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 538.00 | 11 638.00 | | 19 538.00 |
252 Charges sociales | 4 029.00 | 2 593.00 | | 4 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 643.00 | 14 863.00 | | 15 643.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 505.00 | 196 176.00 | | 204 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 222.00 | 11 143.00 | | 46 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 655.00 | 1 014.00 | | 655.00 |
294 Charges financières | 1 767.00 | 2 556.00 | | 1 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 28.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 1 436.00 | | 7 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 798.00 | 8 137.00 | | 37 798.00 |