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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 318 421.00 | 2 160 286.00 | 6 158 135.00 | 8 318 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 318 421.00 | 2 160 286.00 | 6 158 135.00 | 8 318 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
BZ Autres créances | 168 078.00 | | 168 078.00 | 168 078.00 |
CF Disponibilités | 1 189 519.00 | | 1 189 519.00 | 1 189 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 876.00 | | 308 876.00 | 308 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 406.00 | | 1 726 406.00 | 1 726 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 827.00 | 2 160 286.00 | 7 884 541.00 | 10 044 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 482 963.00 | 1 482 963.00 | | 1 482 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 298.00 | | | -1 266 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 528.00 | -1 266 296.00 | | -368 528.00 |
DK Provisions réglementées | 596 099.00 | 432 605.00 | | 596 099.00 |
DL TOTAL (I) | 594 443.00 | 799 477.00 | | 594 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 014 318.00 | 7 339 670.00 | | 7 014 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 285.00 | 141 868.00 | | 271 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | 41 712.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 098.00 | 7 523 250.00 | | 7 290 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 541.00 | 8 322 727.00 | | 7 884 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 559.00 | | 742 559.00 | 742 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 559.00 | | 742 559.00 | 742 559.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 493.00 | 224 817.00 | | 163 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 570.00 | 224 817.00 | | 163 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 570.00 | -224 817.00 | | -163 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 560.00 | 748 112.00 | | 742 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 088.00 | 2 014 410.00 | | 1 111 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 528.00 | -1 266 298.00 | | -368 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 318 421.00 | | | 8 318 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 318 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 318 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318 421.00 | | | 8 318 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 334.00 | 444 383.00 | | 827 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 334.00 | 444 383.00 | | 827 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 605.00 | 163 493.00 | | 432 605.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 888 569.00 | | | 888 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 569.00 | | | 888 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 174.00 | 163 493.00 | | 1 321 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 285.00 | 271 285.00 | | 271 285.00 |
UX Autres créances clients | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VB T. V. A. | 82 276.00 | 82 276.00 | | 82 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 001 623.00 | 331 815.00 | 1 402 517.00 | 7 001 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 615.00 | | | 324 615.00 |
VP Divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 876.00 | 20 895.00 | | 308 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 886.00 | 248 905.00 | 287 981.00 | 536 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 098.00 | 620 290.00 | 1 402 517.00 | 7 290 098.00 |