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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 235 614.00 | | 235 614.00 | 235 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 297.00 | 31 350.00 | 2 947.00 | 34 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 797.00 | 14 687.00 | 13 110.00 | 27 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 153.00 | 48 481.00 | 251 671.00 | 300 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 649.00 | | 572 649.00 | 572 649.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CF Disponibilités | 604 130.00 | | 604 130.00 | 604 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 838.00 | | 1 217 838.00 | 1 217 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 991.00 | 48 481.00 | 1 469 510.00 | 1 517 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 659 899.00 | 606 908.00 | | 659 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 496.00 | 92 990.00 | | 140 496.00 |
DL TOTAL (I) | 808 756.00 | 708 259.00 | | 808 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 764.00 | 174 257.00 | | 314 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 017.00 | 288 617.00 | | 345 017.00 |
EA Autres dettes | | 5 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 753.00 | 468 110.00 | | 660 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 510.00 | 1 176 369.00 | | 1 469 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 731.00 | 463 110.00 | | 659 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 557.00 | | 10 291.00 | 290 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 300 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 62 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 057.00 | | | 238 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 499.00 | | 10 291.00 | 52 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 036.00 | 6 061.00 | 615.00 | 43 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 592.00 | 6 061.00 | 615.00 | 40 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 764.00 | 314 764.00 | | 314 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 017.00 | 345 017.00 | | 345 017.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 501.00 | 592 501.00 | | 592 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 726.00 | 592 726.00 | | 592 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 781.00 | 659 781.00 | | 659 781.00 |