| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 888.00 | 28 805.00 | 9 083.00 | 37 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 291.00 | 7 513.00 | 5 778.00 | 13 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 030.00 | 36 318.00 | 16 712.00 | 53 030.00 |
BT Marchandises | 88 469.00 | | 88 469.00 | 88 469.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 616.00 | 36 318.00 | 119 297.00 | 155 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 20 990.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910.00 | -26 695.00 | | 1 910.00 |
DL TOTAL (I) | 7 206.00 | 5 295.00 | | 7 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 071.00 | 20 996.00 | | 16 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 860.00 | 72 331.00 | | 64 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 535.00 | 30 187.00 | | 26 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035.00 | 14 861.00 | | 3 035.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 3 689.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 091.00 | 142 066.00 | | 112 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 297.00 | 147 361.00 | | 119 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 005.00 | 125 994.00 | | 101 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 330.00 | | 7 700.00 | 45 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 188.00 | | 7 700.00 | 30 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 747.00 | 5 571.00 | | 30 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 869.00 | 3 935.00 | | 24 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 877.00 | 1 635.00 | | 5 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 071.00 | 4 984.00 | 11 086.00 | 16 071.00 |
VI Groupe et associés | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043.00 | 4 417.00 | 1 625.00 | 6 043.00 |
VW T.V.A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 091.00 | 101 005.00 | 11 086.00 | 112 091.00 |