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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 898.00 | 81 108.00 | 1 790.00 | 82 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 318.00 | 48 673.00 | 29 645.00 | 78 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 432.00 | 140 240.00 | 137 192.00 | 277 432.00 |
BT Marchandises | 140 228.00 | 6 581.00 | 133 647.00 | 140 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
BZ Autres créances | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CF Disponibilités | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 282.00 | 6 581.00 | 272 702.00 | 279 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 714.00 | 146 821.00 | 409 894.00 | 556 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 696.00 | 610 560.00 | | 213 696.00 |
DH Report à nouveau | -97 126.00 | -604 187.00 | | -97 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 752.00 | 110 197.00 | | 103 752.00 |
DL TOTAL (I) | 220 323.00 | 116 571.00 | | 220 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 033.00 | 191 118.00 | | 109 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 491.00 | 33 191.00 | | 29 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 58 209.00 | | 33 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 933.00 | 18 040.00 | | 17 933.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 571.00 | 313 525.00 | | 189 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 894.00 | 430 096.00 | | 409 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 931.00 | | 19 501.00 | 257 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 716.00 | | 19 501.00 | 141 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 195.00 | 16 045.00 | | 124 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 737.00 | 16 045.00 | | 113 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UX Autres créances clients | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 749.00 | 15 907.00 | 53 842.00 | 69 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 284.00 | 15 345.00 | 23 939.00 | 39 284.00 |
VI Groupe et associés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 694.00 | 71 694.00 | | 71 694.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 571.00 | 111 790.00 | 77 781.00 | 189 571.00 |