| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 614.00 | 14 847.00 | 8 767.00 | 23 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 901.00 | 40 317.00 | 12 584.00 | 52 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 136.00 | 55 164.00 | 43 971.00 | 99 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
BZ Autres créances | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CF Disponibilités | 198 253.00 | | 198 253.00 | 198 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 737.00 | | 390 737.00 | 390 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 872.00 | 55 164.00 | 434 708.00 | 489 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 954.00 | 174 051.00 | | 147 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 868.00 | 13 903.00 | | 36 868.00 |
DL TOTAL (I) | 193 072.00 | 196 204.00 | | 193 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936.00 | 9 234.00 | | 3 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 151.00 | 6 034.00 | | 10 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 334.00 | 4 910.00 | | 7 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 108.00 | 76 325.00 | | 101 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 107.00 | 59 501.00 | | 119 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 636.00 | 156 004.00 | | 241 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 708.00 | 352 208.00 | | 434 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 302.00 | 147 326.00 | | 234 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 140.00 | | 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 136.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 620.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 312.00 | 97 312.00 | | 97 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 152 960.00 | 152 960.00 | | 152 960.00 |
VB T. V. A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VI Groupe et associés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 009.00 | 179 009.00 | | 179 009.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 302.00 | 234 302.00 | | 234 302.00 |