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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 971.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 997.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 112.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 133 390.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 481 693.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 701 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 732 986.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 43 497.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 770.00 | 5 397.00 | | -2 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 674.00 | -51 664.00 | | 31 674.00 |
DL TOTAL (I) | 37 703.00 | 6 030.00 | | 37 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 802.00 | 202 927.00 | | 126 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | 188.00 | | 4 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 870.00 | 63 530.00 | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 281.00 | 245 629.00 | | 280 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 871.00 | 245 059.00 | | 201 871.00 |
EA Autres dettes | 71 034.00 | 34.00 | | 71 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 283.00 | 757 368.00 | | 695 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 986.00 | 763 397.00 | | 732 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 855.00 | | | 613 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 543.00 | 3 664.00 | | 115 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 822.00 | 101 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 822.00 | 82 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 684.00 | 2 354.00 | | 97 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | 1 310.00 | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 950.00 | 10 734.00 | 16 412.00 | 75 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 950.00 | 8 492.00 | 16 412.00 | 75 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 281.00 | 280 281.00 | | 280 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 034.00 | 71 034.00 | | 71 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 475 475.00 | 475 475.00 | | 475 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VC Groupe et associés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 802.00 | 56 244.00 | 70 558.00 | 126 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 435.00 | 576 378.00 | 7 056.00 | 583 435.00 |
VW T.V.A. | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 413.00 | 613 855.00 | 70 558.00 | 684 413.00 |