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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 586.00 | 40 402.00 | 184.00 | 40 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 318.00 | 46 134.00 | 184.00 | 46 318.00 |
BT Marchandises | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 477.00 | 5 135.00 | 127 342.00 | 132 477.00 |
CF Disponibilités | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 162.00 | 5 135.00 | 222 027.00 | 227 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 480.00 | 51 270.00 | 222 211.00 | 273 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 926.00 | | | -70 926.00 |
DL TOTAL (I) | -70 926.00 | | | -70 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
EA Autres dettes | 274 528.00 | | | 274 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 136.00 | | | 293 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 211.00 | | | 222 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 136.00 | | | 293 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 538.00 | | 510 538.00 | 510 538.00 |
FG Production vendue services | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 408.00 | | 517 408.00 | 517 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 937.00 | | | 564 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 863.00 | | | 635 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 926.00 | | | -70 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 872.00 | 1 262.00 | | 44 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 158.00 | 1 262.00 | | 40 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 285.00 | 5 135.00 | 8 285.00 | 8 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 285.00 | 5 135.00 | 8 285.00 | 8 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 285.00 | 5 135.00 | 8 285.00 | 8 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 135.00 | 8 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 528.00 | 274 528.00 | | 274 528.00 |
UX Autres créances clients | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 136.00 | 293 136.00 | | 293 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
ST Autres comptes | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |