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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 686.00 | 6 354.00 | 332.00 | 6 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 811.00 | 16 744.00 | 28 068.00 | 44 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 255.00 | 30 007.00 | 2 248.00 | 32 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 800.00 | 53 105.00 | 39 695.00 | 92 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BP En cours de production de services | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 823.00 | 37 502.00 | 924 322.00 | 961 823.00 |
BZ Autres créances | 237 981.00 | | 237 981.00 | 237 981.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 521.00 | 37 502.00 | 1 264 019.00 | 1 301 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 321.00 | 90 606.00 | 1 303 715.00 | 1 394 321.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 051.00 | 145 500.00 | | 157 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 906.00 | 11 551.00 | | -15 906.00 |
DL TOTAL (I) | 152 144.00 | 168 051.00 | | 152 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 705.00 | 274 977.00 | | 363 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 20.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 629.00 | | | 80 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 409.00 | 344 191.00 | | 300 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 199.00 | 215 349.00 | | 402 199.00 |
EA Autres dettes | 4 080.00 | 12 166.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 571.00 | 846 702.00 | | 1 151 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 715.00 | 1 014 753.00 | | 1 303 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 889.00 | 8 216.00 | | 44 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 082.00 | 272.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 807.00 | 7 944.00 | | 38 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 409.00 | 300 409.00 | | 300 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 198.00 | 402 198.00 | | 402 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 705.00 | 267 951.00 | 95 754.00 | 363 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205 081.00 | 1 205 081.00 | | 1 205 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 919.00 | 1 205 081.00 | 8 838.00 | 1 213 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 941.00 | 975 187.00 | 95 754.00 | 1 070 941.00 |