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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 026.00 | 3 447.00 | 579.00 | 4 026.00 |
040 Immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 105.00 | 3 447.00 | 83 658.00 | 87 105.00 |
060 Stock marchandises | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
110 Total général Actif | 127 941.00 | 3 447.00 | 124 494.00 | 127 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 494.00 | |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | 790.00 | 651.00 | 1 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 105.00 | 3 374.00 | 83 730.00 | 87 105.00 |
BT Marchandises | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 601.00 | 3 374.00 | 117 226.00 | 120 601.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 143.00 | | | 113 143.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 144.00 | | | 113 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
252 Charges sociales | 831.00 | | | 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 598.00 | 45 625.00 | | 47 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | 1 973.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 56 717.00 | 56 398.00 | | 56 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 399.00 | 48 899.00 | | 47 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092.00 | 2 465.00 | | 3 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 018.00 | 14 402.00 | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 509.00 | 65 767.00 | | 60 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 226.00 | 122 164.00 | | 117 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
FA Ventes de marchandises | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 849.00 | 106 723.00 | | 96 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 530.00 | 104 750.00 | | 96 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | 1 973.00 | | 319.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302.00 | 73.00 | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301.00 | 73.00 | | 3 301.00 |