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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 403.00 | 11 272.00 | 50 130.00 | 61 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 854.00 | 11 272.00 | 102 581.00 | 113 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 533.00 | | 113 533.00 | 113 533.00 |
BZ Autres créances | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 097.00 | | 222 097.00 | 222 097.00 |
CF Disponibilités | 173 352.00 | | 173 352.00 | 173 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 674.00 | | 551 674.00 | 551 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 529.00 | 11 272.00 | 654 256.00 | 665 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 53 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | 341.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 684.00 | 34 564.00 | | 53 684.00 |
DL TOTAL (I) | 150 389.00 | 96 705.00 | | 150 389.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 15 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 15 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 114.00 | 49 377.00 | | 36 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 756.00 | 173 922.00 | | 74 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 404.00 | 296 771.00 | | 203 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 591.00 | 122 347.00 | | 156 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 867.00 | 642 420.00 | | 470 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 256.00 | 754 125.00 | | 654 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 312.00 | 606 395.00 | | 448 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 264.00 | | 1 256 264.00 | 1 256 264.00 |
FG Production vendue services | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 367.00 | | 1 285 367.00 | 1 285 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 203.00 | | 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | 15 000.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 866.00 | 15 203.00 | | 33 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 866.00 | -203.00 | | -18 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 472.00 | 6 193.00 | | 17 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 397.00 | 1 186 020.00 | | 1 314 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 713.00 | 1 151 456.00 | | 1 260 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 684.00 | 34 564.00 | | 53 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 291.00 | | 11 754.00 | 103 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 113 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 61 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 963.00 | | 11 630.00 | 50 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 327.00 | | 124.00 | 52 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363.00 | 10 099.00 | 1 190.00 | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363.00 | 10 099.00 | 1 190.00 | 2 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | 33 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 33 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 405.00 | 203 405.00 | | 203 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
UX Autres créances clients | 113 534.00 | | | 113 534.00 |
VB T. V. A. | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 024.00 | 13 469.00 | 22 555.00 | 36 024.00 |
VI Groupe et associés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 790.00 | 151 478.00 | 2 312.00 | 153 790.00 |
VW T.V.A. | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 867.00 | 448 312.00 | 22 555.00 | 470 867.00 |