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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 386.00 | 249 842.00 | 228 544.00 | 478 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 316.00 | 949 453.00 | 956 863.00 | 1 906 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 179.00 | 1 210 295.00 | 1 222 884.00 | 2 433 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 966.00 | 20 169.00 | 3 533 797.00 | 3 553 966.00 |
BZ Autres créances | 3 001 158.00 | | 3 001 158.00 | 3 001 158.00 |
CF Disponibilités | 1 180 641.00 | | 1 180 641.00 | 1 180 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 735 765.00 | 20 169.00 | 7 715 596.00 | 7 735 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 168 944.00 | 1 230 464.00 | 8 938 480.00 | 10 168 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 181 988.00 | 1 604 874.00 | | 2 181 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 633.00 | 577 114.00 | | 537 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 621.00 | 2 456 988.00 | | 2 994 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 750.00 | 2 011 864.00 | | 2 000 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 532.00 | 8 762.00 | | 10 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 546.00 | 1 093 895.00 | | 1 074 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 431.00 | 2 366 671.00 | | 2 084 431.00 |
EA Autres dettes | 773 601.00 | 438 351.00 | | 773 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 859.00 | 5 919 543.00 | | 5 943 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 938 480.00 | 8 376 531.00 | | 8 938 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 191 330.00 | 5 919 543.00 | | 4 191 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 037 766.00 | | 15 037 766.00 | 15 037 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 037 766.00 | | 15 037 766.00 | 15 037 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 138 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 169.00 | |
GE Autres charges | | | 27 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 428 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 661.00 | 63 602.00 | | 52 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 900.00 | 583.00 | | 69 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 900.00 | 50 649.00 | | 69 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 116.00 | 85 055.00 | | 50 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 116.00 | 85 055.00 | | 50 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 784.00 | -34 406.00 | | 19 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 592.00 | 237 642.00 | | 216 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 238 947.00 | 11 508 540.00 | | 15 238 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 701 314.00 | 10 931 426.00 | | 14 701 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 633.00 | 577 114.00 | | 537 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684 311.00 | 421 887.00 | | 684 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 235.00 | 70 305.00 | | 68 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 485.00 | | 1 029 310.00 | 1 493 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 616.00 | 2 433 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 616.00 | 2 384 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 008.00 | | 1 029 310.00 | 1 445 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 251.00 | 259 659.00 | 89 616.00 | 1 040 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 241.00 | 1 759.00 | | 9 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 010.00 | 257 901.00 | 89 616.00 | 1 031 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 546.00 | 1 074 546.00 | | 1 074 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 739.00 | 151 739.00 | | 151 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 446.00 | 1 024 446.00 | | 1 024 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 601.00 | 773 601.00 | | 773 601.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 553 966.00 | 3 553 966.00 | | 3 553 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VB T. V. A. | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 683 668.00 | 2 683 668.00 | | 2 683 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 750.00 | 248 221.00 | 1 752 529.00 | 2 000 750.00 |
VI Groupe et associés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 262.00 | 83 262.00 | | 83 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592 601.00 | 6 592 601.00 | | 6 592 601.00 |
VW T.V.A. | 728 393.00 | 728 393.00 | | 728 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 859.00 | 4 191 330.00 | 1 752 529.00 | 5 943 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 453.00 | 77 132.00 | | 86 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 243.00 | 86 374.00 | | 66 243.00 |
ST Autres comptes | 2 325 963.00 | 1 539 313.00 | | 2 325 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 998 778.00 | 616 749.00 | | 998 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 817 446.00 | 1 188 794.00 | | 817 446.00 |
YT Sous‐traitance | 2 868 119.00 | 2 134 508.00 | | 2 868 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 873.00 | 88 722.00 | | 61 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 326.00 | 165 854.00 | | 148 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 572 521.00 | 1 815 231.00 | | 3 572 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 045.00 | 631 277.00 | | 1 059 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 289 345.00 | 4 376 944.00 | | 6 289 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |