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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 3 549.00 | 6 062.00 | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 269.00 | 496.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 818.00 | 15 170.00 | 50 648.00 | 65 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 710.00 | 72 326.00 | 80 384.00 | 152 710.00 |
BZ Autres créances | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 669.00 | 72 326.00 | 111 343.00 | 183 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 487.00 | 87 496.00 | 161 991.00 | 249 487.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 671.00 | | | -144 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DL TOTAL (I) | -78 122.00 | | | -78 122.00 |
DP Provisions pour risques | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
EA Autres dettes | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 067.00 | | | 237 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 172.00 | | 126 172.00 | 126 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 172.00 | | 126 172.00 | 126 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 388.00 | | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | | | -1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 830.00 | | | -8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 805.00 | | | 188 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 756.00 | | | 167 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 776.00 | | 48 042.00 | 17 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 8 276.00 | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 324.00 | | 4 200.00 | 14 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452.00 | 1 718.00 | | 3 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 718.00 | | 3 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 461.00 | 18 864.00 | | 53 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 906.00 | 18 864.00 | | 75 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 906.00 | 18 864.00 | | 75 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 864.00 | 36 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 459.00 | 42 082.00 | 8 627.00 | 54 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 624.00 | 12 705.00 | 6 779.00 | 31 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
UX Autres créances clients | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 559.00 | 45 275.00 | 97 284.00 | 142 559.00 |
VB T. V. A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VC Groupe et associés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VI Groupe et associés | 62 447.00 | -37 683.00 | 100 130.00 | 62 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 2 837.00 | 1 986.00 | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 428.00 | 85 620.00 | 105 808.00 | 191 428.00 |
VW T.V.A. | 61 733.00 | 53 140.00 | 8 593.00 | 61 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 067.00 | 95 063.00 | 126 114.00 | 237 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
ST Autres comptes | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
YT Sous‐traitance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
ZE Dividendes | -21.00 | | | -21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 363.00 | | | 68 363.00 |