| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 11 008.00 | 318.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 023.00 | 21 039.00 | 29 984.00 | 51 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 396.00 | 32 047.00 | 43 349.00 | 75 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 324.00 | | 213 324.00 | 213 324.00 |
BZ Autres créances | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
CF Disponibilités | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 950.00 | | 375 950.00 | 375 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 345.00 | 32 047.00 | 419 298.00 | 451 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 178 471.00 | 165 932.00 | | 178 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 368.00 | 25 394.00 | | 11 368.00 |
DL TOTAL (I) | 228 439.00 | 229 927.00 | | 228 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 816.00 | 8 228.00 | | 25 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 083.00 | 56 268.00 | | 94 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 733.00 | 42 042.00 | | 65 733.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 9 376.00 | | 5 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -133.00 | -255.00 | | -133.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 859.00 | 115 660.00 | | 190 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 298.00 | 345 588.00 | | 419 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 691.00 | 111 695.00 | | 181 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -696.00 | | -696.00 | -696.00 |
FG Production vendue services | 813 353.00 | | 813 353.00 | 813 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 658.00 | | 812 658.00 | 812 658.00 |
FM Production stockée | | | -120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 461.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 176.00 | | | -39 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 4 730.00 | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 227.00 | 712 658.00 | | 818 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 859.00 | 687 263.00 | | 806 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 368.00 | 25 394.00 | | 11 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 597.00 | | 24 190.00 | 68 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 391.00 | 75 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 391.00 | 62 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 550.00 | | 24 190.00 | 55 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 843.00 | 15 595.00 | 17 391.00 | 33 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 843.00 | 15 595.00 | 17 391.00 | 33 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | -133.00 | -133.00 | | -133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
UX Autres créances clients | 213 324.00 | 213 324.00 | | 213 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 816.00 | 16 648.00 | 9 168.00 | 25 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 518.00 | 247 471.00 | 13 047.00 | 260 518.00 |
VW T.V.A. | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 859.00 | 181 691.00 | 9 168.00 | 190 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 773.00 | | | 126 773.00 |
ST Autres comptes | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
YT Sous‐traitance | 73 648.00 | | | 73 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 793.00 | | | 64 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 512.00 | | | 130 512.00 |
ZE Dividendes | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 876.00 | | | 329 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |