| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 888.00 | 2 956.00 | 17 932.00 | 20 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 803.00 | 45 127.00 | 85 676.00 | 130 803.00 |
040 Immobilisations financières | 5 931 801.00 | | 5 931 801.00 | 5 931 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 083 492.00 | 48 083.00 | 6 035 409.00 | 6 083 492.00 |
060 Stock marchandises | 226 438.00 | | 226 438.00 | 226 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 059 233.00 | | 1 059 233.00 | 1 059 233.00 |
072 Créances – Autres | 1 043 706.00 | | 1 043 706.00 | 1 043 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 337 021.00 | | 2 337 021.00 | 2 337 021.00 |
110 Total général Actif | 8 420 513.00 | 48 083.00 | 8 372 430.00 | 8 420 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 313 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 190 111.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -110 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 626 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 916 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 746 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 372 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 695 134.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 674 349.00 | | | 1 674 349.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 390 502.00 | | | 4 390 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 695 134.00 | | | 1 695 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 547.00 | | | 547.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -544.00 | | | -544.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 601.00 | | | 66 601.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |