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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 441.00 | 13 421.00 | 20.00 | 13 441.00 |
AH Fonds commercial | 440 229.00 | | 440 229.00 | 440 229.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 2 568 162.00 | 1 284 446.00 | 1 283 716.00 | 2 568 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 770.00 | 203 858.00 | 80 912.00 | 284 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 206.00 | 96 953.00 | 71 253.00 | 168 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 172.00 | | 376 172.00 | 376 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 850 980.00 | 1 598 679.00 | 5 252 302.00 | 6 850 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BZ Autres créances | 88 321.00 | | 88 321.00 | 88 321.00 |
CF Disponibilités | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 148.00 | 1 598 679.00 | 5 405 469.00 | 7 004 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 22 370.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 233 078.00 | 194 099.00 | | 233 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 962.00 | 56 610.00 | | 61 962.00 |
DL TOTAL (I) | 735 041.00 | 673 078.00 | | 735 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 096.00 | 2 174 420.00 | | 2 168 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 627.00 | 1 732 990.00 | | 2 078 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 842.00 | 51 038.00 | | 52 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 746.00 | 148 690.00 | | 329 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 811.00 | 13 402.00 | | 40 811.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 6 147.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 429.00 | 4 126 687.00 | | 4 670 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 469.00 | 4 799 766.00 | | 5 405 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
FG Production vendue services | 1 173 675.00 | | 1 173 675.00 | 1 173 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 071.00 | | 1 204 071.00 | 1 204 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 472.00 | |
GE Autres charges | | | 17 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | 7 585.00 | | 9 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 991.00 | 486.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 074.00 | 8 071.00 | | 11 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 074.00 | -5 191.00 | | -11 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 654.00 | 22 015.00 | | 20 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 096.00 | 992 690.00 | | 1 253 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 134.00 | 936 081.00 | | 1 191 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 962.00 | 56 610.00 | | 61 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 292.00 | | 1 058 503.00 | 6 205 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 232.00 | 52 583.00 | 6 850 980.00 | 360 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 232.00 | 52 583.00 | 6 397 310.00 | 360 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 670.00 | | | 453 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 622.00 | | 1 058 503.00 | 5 751 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 799.00 | 155 472.00 | 48 592.00 | 1 491 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 753.00 | 667.00 | | 12 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 045.00 | 154 804.00 | 48 592.00 | 1 479 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 746.00 | 329 746.00 | | 329 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 096.00 | 7 970.00 | 6 910.00 | 2 168 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 078 627.00 | 2 078 627.00 | | 2 078 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 220.00 | 127 220.00 | | 127 220.00 |
VW T.V.A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 587.00 | 2 457 461.00 | 6 910.00 | 4 617 587.00 |