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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 923.00 | 172 183.00 | 12 740.00 | 184 923.00 |
AH Fonds commercial | 5 001 500.00 | | 5 001 500.00 | 5 001 500.00 |
AP Constructions | 1 031 206.00 | 581 516.00 | 449 689.00 | 1 031 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 787.00 | 27 727.00 | 7 060.00 | 34 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 922.00 | 1 156 242.00 | 534 680.00 | 1 690 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 634.00 | | 104 634.00 | 104 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 223 132.00 | 1 937 668.00 | 6 285 464.00 | 8 223 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 70 887.00 | | 70 887.00 | 70 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 764.00 | 70 167.00 | 3 219 597.00 | 3 289 764.00 |
BZ Autres créances | 5 350 154.00 | | 5 350 154.00 | 5 350 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 436 126.00 | | 1 436 126.00 | 1 436 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 179 158.00 | 70 167.00 | 10 108 991.00 | 10 179 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 402 290.00 | 2 007 835.00 | 16 394 455.00 | 18 402 290.00 |
CU Autres participations | 175 160.00 | | 175 160.00 | 175 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 252 126.00 | 10 252 126.00 | | 10 252 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 574 000.00 | 534 000.00 | | 574 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 321.00 | 754 695.00 | | 886 321.00 |
DK Provisions réglementées | 16 971.00 | 37 059.00 | | 16 971.00 |
DL TOTAL (I) | 11 729 417.00 | 11 577 880.00 | | 11 729 417.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 835.00 | 273 700.00 | | 188 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 966.00 | 275 819.00 | | 489 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 698.00 | 2 280 887.00 | | 2 171 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 561.00 | 1 228 556.00 | | 1 048 561.00 |
EA Autres dettes | 558 463.00 | 605 573.00 | | 558 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 515.00 | 262 123.00 | | 167 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 038.00 | 4 926 658.00 | | 4 625 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 394 455.00 | 16 510 537.00 | | 16 394 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 129 577.00 | | | 5 129 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
FG Production vendue services | 16 014 876.00 | 1 379 095.00 | 17 393 971.00 | 16 014 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 079 705.00 | 1 379 095.00 | 17 458 801.00 | 16 079 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 778.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 662 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 140 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 562 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 235.00 | | | 236 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 32 433.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 652.00 | 115 213.00 | | 33 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 136.00 | 51 321.00 | | 11 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 143.00 | | 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 977.00 | 16 983.00 | | 6 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 724.00 | 68 447.00 | | 18 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 928.00 | 46 766.00 | | 14 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 460.00 | 347 993.00 | | 320 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 794 532.00 | 17 908 392.00 | | 17 794 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 908 211.00 | 17 153 697.00 | | 16 908 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 321.00 | 754 695.00 | | 886 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 140.00 | 20 920.00 | | 18 140.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 223 131.00 | | 158 005.00 | 8 223 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 8 341 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 188 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 2 821 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186 423.00 | | 1 677.00 | 5 186 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 914.00 | | 104 158.00 | 2 756 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 794.00 | | 52 170.00 | 279 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 668.00 | 149 773.00 | 74.00 | 1 937 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 183.00 | 7 418.00 | | 172 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 485.00 | 142 355.00 | 74.00 | 1 765 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 059.00 | 12 611.00 | 32 699.00 | 37 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 059.00 | 46 611.00 | 32 699.00 | 43 059.00 |
6T Sur comptes clients | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 686.00 | 59 222.00 | 65 398.00 | 153 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 896.00 | 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 161.00 | 27 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 966.00 | 489 966.00 | | 489 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 698.00 | 2 171 698.00 | | 2 171 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 244.00 | 242 244.00 | | 242 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 152.00 | 254 152.00 | | 254 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 463.00 | 558 463.00 | | 558 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 515.00 | 167 515.00 | | 167 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 724.00 | | | 154 724.00 |
UX Autres créances clients | 4 976 055.00 | | | 4 976 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 384.00 | | | 146 384.00 |
VB T. V. A. | 606 391.00 | | | 606 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048 561.00 | 1 048 561.00 | | 1 048 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141 866.00 | | | 3 141 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 776 778.00 | 8 672 144.00 | 104 634.00 | 8 776 778.00 |
VW T.V.A. | 958 259.00 | 958 259.00 | | 958 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 038.00 | 4 625 038.00 | | 4 625 038.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |