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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 918.00 | 125 723.00 | 51 196.00 | 176 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 199.00 | 144 440.00 | 55 759.00 | 200 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 360.00 | 58 443.00 | 823 917.00 | 882 360.00 |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CF Disponibilités | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 181.00 | 58 443.00 | 923 738.00 | 982 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 380.00 | 202 883.00 | 979 497.00 | 1 182 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
DH Report à nouveau | 224 695.00 | 208 807.00 | | 224 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 610.00 | 15 888.00 | | 80 610.00 |
DL TOTAL (I) | 413 955.00 | 333 345.00 | | 413 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 889.00 | 24 255.00 | | 9 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 817.00 | 193 690.00 | | 252 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 493.00 | 194 442.00 | | 229 493.00 |
EA Autres dettes | 62 172.00 | 12 813.00 | | 62 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 171.00 | 2 265.00 | | 11 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 542.00 | 427 465.00 | | 565 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 497.00 | 760 811.00 | | 979 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 934.00 | | 1 786 934.00 | 1 786 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 934.00 | | 1 786 934.00 | 1 786 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 443.00 | |
GE Autres charges | | | 34 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 8 720.00 | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | 9 448.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | 12 685.00 | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 739.00 | 283.00 | | 24 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 949.00 | 1 712 174.00 | | 1 805 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 339.00 | 1 696 286.00 | | 1 725 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 610.00 | 15 888.00 | | 80 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 206.00 | 58 443.00 | 10 206.00 | 10 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 206.00 | 58 443.00 | 10 206.00 | 10 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 206.00 | 58 443.00 | 10 206.00 | 10 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 817.00 | 252 817.00 | | 252 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 889.00 | 7 193.00 | 2 696.00 | 9 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 492.00 | 229 492.00 | | 229 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 067.00 | 925 504.00 | 4 563.00 | 930 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 542.00 | 562 845.00 | 2 696.00 | 565 542.00 |