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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 114.00 | 293 462.00 | 5 652.00 | 299 114.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 162.00 | 225 660.00 | 63 502.00 | 289 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 016.00 | 476 034.00 | 68 982.00 | 545 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 097.00 | 995 156.00 | 2 069 941.00 | 3 065 097.00 |
BT Marchandises | 817 880.00 | | 817 880.00 | 817 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 096.00 | | 1 500 096.00 | 1 500 096.00 |
BZ Autres créances | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
CF Disponibilités | 325 574.00 | | 325 574.00 | 325 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 510.00 | | 2 931 510.00 | 2 931 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 606.00 | 995 156.00 | 5 001 450.00 | 5 996 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 069.00 | 1 044 069.00 | | 1 044 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 588.00 | 235 588.00 | | 235 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 407.00 | 104 407.00 | | 104 407.00 |
DG Autres réserves | 1 603 917.00 | 1 348 112.00 | | 1 603 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 337.00 | 255 805.00 | | 191 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 318.00 | 2 987 981.00 | | 3 179 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 346.00 | 1 152 213.00 | | 618 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 352.00 | 197 836.00 | | 610 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 264.00 | 558 642.00 | | 432 264.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | 438.00 | | 1 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 830.00 | 60 604.00 | | 116 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 132.00 | 1 969 733.00 | | 1 822 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 450.00 | 4 957 714.00 | | 5 001 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 132.00 | 1 969 733.00 | | 1 822 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 627.00 | 934 578.00 | 2 800 205.00 | 1 865 627.00 |
FG Production vendue services | 2 721 664.00 | | 2 721 664.00 | 2 721 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 291.00 | 934 578.00 | 5 521 869.00 | 4 587 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 502.00 | |
GE Autres charges | | | 12 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 087.00 | 476 088.00 | | 29 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 614.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 2 461.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | 29 489.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 128.00 | 103 423.00 | | 80 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 071.00 | 5 788 724.00 | | 5 561 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 735.00 | 5 532 919.00 | | 5 369 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 337.00 | 255 805.00 | | 191 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 013.00 | | 55 983.00 | 3 016 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 31 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 3 065 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 199 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191 497.00 | | 7 617.00 | 2 191 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 411.00 | | 44 766.00 | 789 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 105.00 | | 3 600.00 | 35 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 653.00 | 80 503.00 | | 914 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 541.00 | 15 921.00 | | 277 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 112.00 | 64 582.00 | | 637 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 352.00 | 610 352.00 | | 610 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 407.00 | 152 407.00 | | 152 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 239.00 | 123 239.00 | | 123 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 096.00 | 1 500 096.00 | | 1 500 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VC Groupe et associés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VI Groupe et associés | 618 346.00 | 618 346.00 | | 618 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 029.00 | 1 783 224.00 | 31 805.00 | 1 815 029.00 |
VW T.V.A. | 141 066.00 | 141 066.00 | | 141 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 766.00 | 1 779 766.00 | | 1 779 766.00 |