| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 844.00 | | 182 844.00 | 182 844.00 |
CU Autres participations | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 69 846.00 | 70 253.00 | | 69 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536.00 | -407.00 | | -536.00 |
DL TOTAL (I) | 70 960.00 | 71 496.00 | | 70 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 464.00 | 65 705.00 | | 111 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 383.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 885.00 | 66 088.00 | | 111 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 844.00 | 137 584.00 | | 182 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 464.00 | | | 111 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92.00 | 62.00 | | 92.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629.00 | 469.00 | | 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536.00 | -407.00 | | -536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 929.00 | 292 929.00 | | 292 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VI Groupe et associés | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |