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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 620.00 | 1 133.00 | 486.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 631.00 | 7 858.00 | 4 773.00 | 12 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 046.00 | 27 510.00 | 41 535.00 | 69 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 557.00 | 36 502.00 | 76 055.00 | 112 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 832.00 | 9 765.00 | 152 066.00 | 161 832.00 |
BZ Autres créances | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CF Disponibilités | 336 218.00 | | 336 218.00 | 336 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 239.00 | 9 765.00 | 616 473.00 | 626 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 796.00 | 46 268.00 | 692 528.00 | 738 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 312.00 | | | 312.00 |
DH Report à nouveau | 149 972.00 | | | 149 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
DL TOTAL (I) | 241 144.00 | | | 241 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 882.00 | | | 179 882.00 |
EA Autres dettes | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 616.00 | | | 449 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 528.00 | | | 692 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 437.00 | | 49 528.00 | 79 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 409.00 | 112 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 409.00 | 83 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 661.00 | | 49 045.00 | 50 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 776.00 | | 483.00 | 18 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 207.00 | 14 540.00 | 8 246.00 | 30 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | 14 540.00 | 8 246.00 | 30 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
6T Sur comptes clients | 13 210.00 | | 3 444.00 | 13 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 210.00 | | 3 444.00 | 13 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 978.00 | | 3 444.00 | 14 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 246.00 | 114 246.00 | | 114 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
UX Autres créances clients | 161 832.00 | 161 832.00 | | 161 832.00 |
VB T. V. A. | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 514.00 | 16 043.00 | 20 470.00 | 36 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 957.00 | 246 698.00 | 19 259.00 | 265 957.00 |
VW T.V.A. | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 206.00 | 342 735.00 | 20 470.00 | 363 206.00 |