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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AP Constructions | 31 061.00 | 12 938.00 | 18 123.00 | 31 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 544.00 | 7 236.00 | 1 308.00 | 8 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 437.00 | 18 418.00 | 2 019.00 | 20 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 241.00 | 45 792.00 | 26 450.00 | 72 241.00 |
BT Marchandises | 959 405.00 | | 959 405.00 | 959 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 637.00 | 11 040.00 | 57 597.00 | 68 637.00 |
BZ Autres créances | 127 358.00 | | 127 358.00 | 127 358.00 |
CF Disponibilités | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 202.00 | 11 040.00 | 1 166 161.00 | 1 177 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 443.00 | 56 832.00 | 1 192 611.00 | 1 249 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 808.00 | 484 343.00 | | 514 808.00 |
DH Report à nouveau | 97 152.00 | 97 152.00 | | 97 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 872.00 | 30 465.00 | | 20 872.00 |
DL TOTAL (I) | 638 332.00 | 617 460.00 | | 638 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 929.00 | 30 079.00 | | 27 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 391.00 | 45 231.00 | | 203 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 653.00 | 218 271.00 | | 156 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 306.00 | 126 040.00 | | 166 306.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 279.00 | 419 856.00 | | 554 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 611.00 | 1 037 317.00 | | 1 192 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 061.00 | 352 318.00 | | 540 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 721.00 | 79.00 | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 645.00 | 7 651.00 | 504.00 | 38 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | 7 651.00 | 504.00 | 31 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 146.00 | 5 894.00 | | 5 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 146.00 | 5 894.00 | | 5 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 146.00 | 5 894.00 | | 5 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 653.00 | 156 653.00 | | 156 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 306.00 | 166 306.00 | | 166 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 391.00 | 203 391.00 | | 203 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 929.00 | 13 712.00 | 14 217.00 | 27 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 387.00 | 175 710.00 | 20 677.00 | 196 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 387.00 | 175 710.00 | 25 677.00 | 201 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 279.00 | 540 062.00 | 14 217.00 | 554 279.00 |