| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 403.00 | 5 397.00 | 6.00 | 5 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 348.00 | 195 946.00 | 62 402.00 | 258 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 021.00 | 201 343.00 | 63 678.00 | 265 021.00 |
060 Stock marchandises | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
072 Créances – Autres | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
084 Disponibilités | 279 086.00 | | 279 086.00 | 279 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 578.00 | | 442 578.00 | 442 578.00 |
110 Total général Actif | 707 599.00 | 201 343.00 | 506 256.00 | 707 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 822.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 026.00 | | | 256 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |