| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AP Constructions | 40 499.00 | 34 908.00 | 5 591.00 | 40 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 155.00 | 36 708.00 | 6 447.00 | 43 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 350.00 | 36 708.00 | 54 642.00 | 91 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 30 167.00 | 13 305.00 | | 30 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 604.00 | 16 862.00 | | 14 604.00 |
DL TOTAL (I) | 51 481.00 | 36 877.00 | | 51 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 2 525.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 289.00 | | 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 161.00 | 5 396.00 | | 3 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 642.00 | 42 273.00 | | 54 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161.00 | 5 396.00 | | 3 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 413.00 | | 111 413.00 | 111 413.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | -45.00 | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 1 079.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 092.00 | 107 878.00 | | 113 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 488.00 | 91 016.00 | | 98 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 604.00 | 16 862.00 | | 14 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 703.00 | | 116.00 | 54 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 664.00 | 43 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 664.00 | 41 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 116.00 | 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 322.00 | 4 050.00 | 11 664.00 | 44 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 622.00 | 4 050.00 | 11 664.00 | 43 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |