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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 566.00 | 13 374.00 | 3 192.00 | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 736.00 | 141 496.00 | 191 240.00 | 332 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 743.00 | 141 496.00 | 254 247.00 | 395 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313 320.00 | 125 272.00 | 188 048.00 | 313 320.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
DH Report à nouveau | -201 003.00 | -188 950.00 | | -201 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | -12 053.00 | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 215 663.00 | 163 574.00 | | 215 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 780.00 | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 032.00 | 9 310.00 | | 8 032.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 584.00 | 39 282.00 | | 38 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 247.00 | 202 856.00 | | 254 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 130.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 130.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -130.00 | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 638.00 | 14 568.00 | | 68 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 549.00 | 26 622.00 | | 16 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 089.00 | -12 053.00 | | 52 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 736.00 | | | 332 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 320.00 | | | 313 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877.00 | 6 347.00 | | 9 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 852.00 | 5 522.00 | | 7 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 825.00 | | 2 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 737.00 | | 49 465.00 | 174 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 737.00 | | 49 465.00 | 174 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VW T.V.A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |