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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 034 480.00 | | 1 034 480.00 | 1 034 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 052.00 | 431 530.00 | 187 521.00 | 619 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 613.00 | 52 918.00 | 36 694.00 | 89 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 258.00 | 484 448.00 | 1 292 809.00 | 1 777 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
BZ Autres créances | 259 542.00 | | 259 542.00 | 259 542.00 |
CF Disponibilités | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 648.00 | | 108 648.00 | 108 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 918.00 | | 450 918.00 | 450 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 177.00 | 484 448.00 | 1 743 728.00 | 2 228 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 600.00 | 1 041 600.00 | | 1 041 600.00 |
DH Report à nouveau | -310 963.00 | -342 250.00 | | -310 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 487.00 | 31 287.00 | | 74 487.00 |
DL TOTAL (I) | 805 123.00 | 730 636.00 | | 805 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 989.00 | 179 304.00 | | 78 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 132.00 | 521 454.00 | | 315 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 624.00 | 496 097.00 | | 519 624.00 |
EA Autres dettes | 24 858.00 | 12 621.00 | | 24 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 604.00 | 1 209 477.00 | | 938 604.00 |
ED (V) | | -156 164.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 728.00 | 1 783 949.00 | | 1 743 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 604.00 | 1 209 477.00 | | 938 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 539.00 | 3 371.00 | | 17 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 041.00 | | 771 041.00 | 771 041.00 |
FG Production vendue services | 1 400 984.00 | | 1 400 984.00 | 1 400 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 026.00 | | 2 172 026.00 | 2 172 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 590 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 153.00 | |
GE Autres charges | | | 16 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376 302.00 | 349 080.00 | | 376 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 381.00 | 27 687.00 | | 51 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 381.00 | 28 087.00 | | 51 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 426.00 | 29 486.00 | | 183 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 426.00 | 51 808.00 | | 183 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 045.00 | -23 720.00 | | -132 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 150.00 | 2 610 802.00 | | 2 642 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 663.00 | 2 579 515.00 | | 2 567 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 487.00 | 31 287.00 | | 74 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 046.00 | 240.00 | | 2 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 837.00 | | 18 555.00 | 1 791 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 14 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 134.00 | 1 777 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 820.00 | 1 053 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 914.00 | 708 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 624.00 | | | 1 072 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 024.00 | | 18 555.00 | 704 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 030.00 | 93 153.00 | 32 734.00 | 424 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 342.00 | 1 477.00 | 18 820.00 | 17 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 687.00 | 91 675.00 | 13 914.00 | 406 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 132.00 | 315 132.00 | | 315 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
UX Autres créances clients | 54 879.00 | | | 54 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VC Groupe et associés | 114 665.00 | | | 114 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
VI Groupe et associés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 138.00 | | | 122 138.00 |
VP Divers | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 441.00 | 202 441.00 | | 202 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 857.00 | 437 857.00 | | 437 857.00 |
VW T.V.A. | 212 425.00 | 212 425.00 | | 212 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 604.00 | 938 604.00 | | 938 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 299.00 | 24 616.00 | | 17 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 285.00 | 30 284.00 | | 29 285.00 |
ST Autres comptes | 374 655.00 | 373 034.00 | | 374 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 028.00 | 173 436.00 | | 52 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 701 008.00 | 721 764.00 | | 701 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 934.00 | 105 122.00 | | 166 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | 2 937.00 | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 028.00 | 27 553.00 | | 20 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 564.00 | 239 364.00 | | 303 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 236.00 | 209 966.00 | | 209 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 912.00 | 1 403 643.00 | | 1 323 912.00 |