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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 352 435.00 | | 352 435.00 | 352 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 280.00 | 54 998.00 | 7 281.00 | 62 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 992.00 | 75 066.00 | 370 926.00 | 445 992.00 |
BT Marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CF Disponibilités | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 699.00 | | 53 699.00 | 53 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 691.00 | 75 066.00 | 424 625.00 | 499 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 314.00 | 204 588.00 | | 225 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 360.00 | 20 726.00 | | 31 360.00 |
DL TOTAL (I) | 257 774.00 | 226 414.00 | | 257 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 080.00 | 129 842.00 | | 94 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 761.00 | 23 811.00 | | 55 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 149.00 | 21 101.00 | | 14 149.00 |
EA Autres dettes | | 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 851.00 | 175 621.00 | | 166 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 625.00 | 402 035.00 | | 424 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 851.00 | 93 487.00 | | 166 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 811.00 | | 327 811.00 | 327 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 811.00 | | 327 811.00 | 327 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 3 666.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 318.00 | 375 143.00 | | 334 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 958.00 | 354 417.00 | | 302 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 360.00 | 20 726.00 | | 31 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 945.00 | | 47.00 | 445 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 935.00 | | | 364 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 163.00 | | 47.00 | 11 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 127.00 | 3 938.00 | | 71 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 627.00 | 3 938.00 | | 58 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 851.00 | 166 851.00 | | 166 851.00 |