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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 535.00 | 57 548.00 | 67 987.00 | 125 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 807.00 | 70 048.00 | 139 759.00 | 209 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
BZ Autres créances | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CF Disponibilités | 561 582.00 | | 561 582.00 | 561 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 522.00 | | 668 522.00 | 668 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 330.00 | 70 048.00 | 808 281.00 | 878 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 589.00 | 72 463.00 | | 80 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 331.00 | 38 126.00 | | 242 331.00 |
DL TOTAL (I) | 328 420.00 | 116 089.00 | | 328 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 709.00 | 59 860.00 | | 59 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 008.00 | 36 006.00 | | 178 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 475.00 | 31 340.00 | | 106 475.00 |
EA Autres dettes | 135 668.00 | 78 729.00 | | 135 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 861.00 | 255 935.00 | | 479 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 281.00 | 372 025.00 | | 808 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 861.00 | 255 935.00 | | 479 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 476.00 | | 50 331.00 | 159 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 204.00 | | 50 331.00 | 75 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 267.00 | 11 781.00 | | 58 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 767.00 | 11 781.00 | | 45 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 008.00 | 178 008.00 | | 178 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 391.00 | 77 391.00 | | 77 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 668.00 | 135 668.00 | | 135 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VC Groupe et associés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VI Groupe et associés | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
VW T.V.A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 861.00 | 479 861.00 | | 479 861.00 |