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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 72 052.00 | 33 549.00 | 38 503.00 | 72 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 707.00 | 33 549.00 | 41 158.00 | 74 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 707.00 | 33 549.00 | 41 158.00 | 74 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 070.00 | | | -67 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DL TOTAL (I) | -54 457.00 | | | -54 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
EA Autres dettes | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 549.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 33 549.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 549.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 707.00 | 74 707.00 | | 74 707.00 |
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 881.00 | | | 881.00 |
ST Autres comptes | 832.00 | | | 832.00 |
YT Sous‐traitance | 19.00 | | | 19.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 733.00 | | | 1 733.00 |