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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AP Constructions | 191 255.00 | 129 087.00 | 62 168.00 | 191 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 3 471.00 | 2 785.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 495.00 | 99 049.00 | 23 445.00 | 122 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 666.00 | 232 857.00 | 1 218 808.00 | 1 451 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 527.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 768.00 | 232 857.00 | 1 346 911.00 | 1 579 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 581.00 | 346 923.00 | | 426 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 831.00 | 79 658.00 | | 82 831.00 |
DL TOTAL (I) | 520 413.00 | 437 581.00 | | 520 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 525.00 | 577 859.00 | | 517 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 041.00 | 228 379.00 | | 232 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 19 559.00 | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 657.00 | 53 392.00 | | 45 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 497.00 | 879 191.00 | | 826 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 911.00 | 1 316 772.00 | | 1 346 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 175.00 | | 681 175.00 | 681 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 175.00 | | 681 175.00 | 681 175.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 027.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 833.00 | 24 159.00 | | 25 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 089.00 | 737 764.00 | | 700 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 257.00 | 658 105.00 | | 617 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 831.00 | 79 658.00 | | 82 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 041.00 | | 232 041.00 | 232 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 090.00 | 25 681.00 | 10 409.00 | 36 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 498.00 | 232 145.00 | 569 221.00 | 826 498.00 |