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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 546 175.00 | 47 258.00 | 498 917.00 | 546 175.00 |
040 Immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 878 265.00 | 47 258.00 | 831 007.00 | 878 265.00 |
060 Stock marchandises | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
072 Créances – Autres | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
084 Disponibilités | 167 127.00 | | 167 127.00 | 167 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
110 Total général Actif | 1 061 911.00 | 47 258.00 | 1 014 653.00 | 1 061 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 014 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 676.00 | 381 994.00 | | 254 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 833.00 | 390 040.00 | | 272 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 912.00 | 101 561.00 | | 63 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 401.00 | 3 025.00 | | -7 401.00 |
242 Autres charges externes. | 79 658.00 | 134 035.00 | | 79 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 274.00 | 4 256.00 | | 7 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 529.00 | 65 006.00 | | 50 529.00 |
252 Charges sociales | 22 433.00 | 16 352.00 | | 22 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 295.00 | 16 395.00 | | 20 295.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 31.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 867.00 | 340 661.00 | | 236 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 966.00 | 49 379.00 | | 35 966.00 |
294 Charges financières | 5 614.00 | 4 786.00 | | 5 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 178.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 7 281.00 | | 3 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 722.00 | 37 134.00 | | 26 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 872 770.00 | | | 872 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |