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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 499.00 | 32 569.00 | 166 929.00 | 199 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 921.00 | 58 436.00 | 168 485.00 | 226 921.00 |
BT Marchandises | 217 462.00 | | 217 462.00 | 217 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 357 669.00 | | 357 669.00 | 357 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 567.00 | | 614 567.00 | 614 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 488.00 | 58 436.00 | 783 052.00 | 841 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 723.00 | 86 381.00 | | 100 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 974.00 | 34 342.00 | | 45 974.00 |
DL TOTAL (I) | 155 498.00 | 129 523.00 | | 155 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 912.00 | 121 573.00 | | 376 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 150.00 | 30 937.00 | | 43 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 836.00 | 148 963.00 | | 93 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 111.00 | 56 609.00 | | 110 111.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | 890.00 | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 554.00 | 358 974.00 | | 627 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 052.00 | 488 498.00 | | 783 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 364.00 | 19 072.00 | | 39 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 19 072.00 | | 13 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 913.00 | 254 609.00 | 122 303.00 | 376 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 112.00 | 110 112.00 | | 110 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 991.00 | 39 436.00 | 1 556.00 | 40 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 554.00 | 505 251.00 | 122 303.00 | 627 554.00 |