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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
AP Constructions | 162 403.00 | 7 202.00 | 155 201.00 | 162 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 296.00 | 45 346.00 | 11 950.00 | 57 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 472.00 | 66 802.00 | 45 670.00 | 112 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 348.00 | 122 649.00 | 266 698.00 | 389 348.00 |
BT Marchandises | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 722.00 | | 213 722.00 | 213 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 069.00 | 122 649.00 | 480 420.00 | 603 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 670.00 | 140 299.00 | | 168 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 516.00 | 28 371.00 | | 28 516.00 |
DL TOTAL (I) | 205 986.00 | 177 470.00 | | 205 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 866.00 | 167 185.00 | | 142 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 587.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 685.00 | 142 018.00 | | 102 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 130.00 | 33 235.00 | | 28 130.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 207.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 433.00 | 343 232.00 | | 274 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 420.00 | 520 702.00 | | 480 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 316.00 | | 23 719.00 | 369 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | 389 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687.00 | 348 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 476.00 | | 23 719.00 | 328 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 255.00 | 27 081.00 | 3 687.00 | 99 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 955.00 | 27 081.00 | 3 687.00 | 95 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 866.00 | 24 805.00 | 63 074.00 | 142 866.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 433.00 | 156 373.00 | 63 074.00 | 274 433.00 |