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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532 858.00 | 5 388 829.00 | 1 144 029.00 | 6 532 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 192 483.00 | 18 418 916.00 | 5 773 568.00 | 24 192 483.00 |
AP Constructions | 6 735 615.00 | 3 945 973.00 | 2 789 642.00 | 6 735 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724 698.00 | 5 663 764.00 | 2 060 933.00 | 7 724 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 374 300.00 | 33 417 481.00 | 17 956 819.00 | 51 374 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 590.00 | | 420 590.00 | 420 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 840.00 | | 2 952 840.00 | 2 952 840.00 |
BZ Autres créances | 1 019 986.00 | | 1 019 986.00 | 1 019 986.00 |
CF Disponibilités | 37 336 409.00 | | 37 336 409.00 | 37 336 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489 964.00 | | 2 489 964.00 | 2 489 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 219 788.00 | | 44 219 788.00 | 44 219 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 594 088.00 | 33 417 481.00 | 62 176 607.00 | 95 594 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 010.00 | 15 000 010.00 | | 15 000 010.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 774.00 | -1 061 762.00 | | -2 360 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 988.00 | -1 299 012.00 | | 231 988.00 |
DL TOTAL (I) | 12 871 224.00 | 12 639 236.00 | | 12 871 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 186 963.00 | 3 418 951.00 | | 3 186 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 186 963.00 | 3 418 951.00 | | 3 186 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 251 583.00 | 17 606 880.00 | | 19 251 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 019 871.00 | 21 144 042.00 | | 21 019 871.00 |
EA Autres dettes | 5 846 967.00 | 2 148 982.00 | | 5 846 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 118 420.00 | 40 899 903.00 | | 46 118 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 176 607.00 | 56 958 090.00 | | 62 176 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 271 266.00 | | 168 271 266.00 | 168 271 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 271 266.00 | | 168 271 266.00 | 168 271 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 789 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 939 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 059 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 364 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 097 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 186 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 569 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -93 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 010.00 | 70 303.00 | | -22 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 845 634.00 | 156 851 186.00 | | 176 845 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 613 646.00 | 158 150 197.00 | | 176 613 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 988.00 | -1 299 012.00 | | 231 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 684 108.00 | | 7 782 054.00 | 43 684 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 374 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 192 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 460 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436 545.00 | | 3 755 938.00 | 20 436 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 392 347.00 | | 2 110 624.00 | 12 392 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051 491.00 | | 2 750.00 | 4 051 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 988 579.00 | 6 449 765.00 | 20 863.00 | 26 988 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100 774.00 | 4 318 141.00 | | 14 100 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154 034.00 | 1 476 566.00 | 20 863.00 | 8 154 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 418 951.00 | 3 186 963.00 | 3 418 951.00 | 3 418 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418 951.00 | 3 186 963.00 | 3 418 951.00 | 3 418 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 251 583.00 | 19 251 583.00 | | 19 251 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 866 838.00 | 26 866 838.00 | | 26 866 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 952 840.00 | | | 2 952 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019 986.00 | | | 1 019 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489 964.00 | | | 2 489 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 467 827.00 | 6 462 790.00 | 5 037.00 | 6 467 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 118 420.00 | 46 118 420.00 | | 46 118 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 575.00 | | | 575.00 |