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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 920.00 | 106 139.00 | 47 781.00 | 153 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 216.00 | 198 955.00 | 47 261.00 | 246 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 346.00 | 305 094.00 | 143 252.00 | 448 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
CF Disponibilités | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 748.00 | | 130 748.00 | 130 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 094.00 | 305 094.00 | 274 000.00 | 579 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 490.00 | 61 387.00 | | 61 490.00 |
DH Report à nouveau | | 52 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 015.00 | 103 793.00 | | 71 015.00 |
DL TOTAL (I) | 134 505.00 | 219 190.00 | | 134 505.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299.00 | 9 005.00 | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 993.00 | 52 041.00 | | 40 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 234.00 | 18 031.00 | | 9 234.00 |
EA Autres dettes | 67 968.00 | 57 156.00 | | 67 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 495.00 | 136 232.00 | | 119 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 000.00 | 375 421.00 | | 274 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 495.00 | 134 932.00 | | 119 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 799.00 | | 17 693.00 | 446 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 43 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 146.00 | 448 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 416.00 | 400 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 860.00 | | 17 693.00 | 397 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 120.00 | 34 391.00 | 15 416.00 | 286 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 120.00 | 34 391.00 | 15 416.00 | 286 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VC Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 104.00 | 44 894.00 | 43 210.00 | 88 104.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 495.00 | 119 495.00 | | 119 495.00 |