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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 576.00 | 19 866.00 | 6 710.00 | 26 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 650.00 | 27 829.00 | 14 821.00 | 42 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 521.00 | 47 695.00 | 21 825.00 | 69 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BT Marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CF Disponibilités | 88 617.00 | | 88 617.00 | 88 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 205.00 | | 169 205.00 | 169 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 726.00 | 47 695.00 | 191 031.00 | 238 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
DL TOTAL (I) | 97 536.00 | | | 97 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 031.00 | | | 191 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 551.00 | | | 91 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 926.00 | | 387 926.00 | 387 926.00 |
FG Production vendue services | 172 650.00 | | 172 650.00 | 172 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 576.00 | | 560 576.00 | 560 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 683.00 | | | 564 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 125.00 | | | 532 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 273.00 | | 1 248.00 | 68 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 979.00 | | 1 248.00 | 67 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 485.00 | 12 210.00 | | 35 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 485.00 | 12 210.00 | | 35 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 220.00 | 3 276.00 | 1 944.00 | 5 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VP Divers | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 095.00 | 73 095.00 | | 73 095.00 |
VW T.V.A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 104.00 | 91 161.00 | 1 944.00 | 93 104.00 |