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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 593.00 | 10 647.00 | 23 946.00 | 34 593.00 |
BF Prêts | 265 802.00 | | 265 802.00 | 265 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 395.00 | 10 647.00 | 289 748.00 | 300 395.00 |
BZ Autres créances | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CF Disponibilités | 301 728.00 | | 301 728.00 | 301 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 304.00 | | 332 304.00 | 332 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 699.00 | 10 647.00 | 622 052.00 | 632 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 192 002.00 | 192 002.00 | | 192 002.00 |
DH Report à nouveau | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 291.00 | 26 895.00 | | 39 291.00 |
DL TOTAL (I) | 485 357.00 | 446 066.00 | | 485 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 157.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 583.00 | 32 191.00 | | 63 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 676.00 | 85 272.00 | | 56 676.00 |
EA Autres dettes | 15 583.00 | 250.00 | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 695.00 | 117 870.00 | | 136 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 052.00 | 563 936.00 | | 622 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 695.00 | 117 870.00 | | 136 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 157.00 | | 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 438 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 494.00 | 25 243.00 | | 14 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 11 603.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 719.00 | 13 640.00 | | 13 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 5 424.00 | | 9 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 869.00 | 527 927.00 | | 464 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 578.00 | 501 032.00 | | 425 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 291.00 | 26 895.00 | | 39 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 657.00 | | | 322 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 262.00 | 265 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 262.00 | 300 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 064.00 | | | 288 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 583.00 | 63 583.00 | | 63 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UP Prêts | 265 802.00 | 66 336.00 | 199 466.00 | 265 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 378.00 | 96 911.00 | 199 466.00 | 296 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 695.00 | 136 695.00 | | 136 695.00 |