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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | | | 232 281.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 11 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 243 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 425.00 | |
BZ Autres créances | | | 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 902.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 035.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 270 058.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 366.00 | 23 321.00 | | 23 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 646.00 | 12 845.00 | | 17 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 593.00 | 5 008.00 | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 62 104.00 | 57 674.00 | | 62 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 953.00 | 238 233.00 | | 203 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 1 027.00 | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114.00 | 2 267.00 | | 3 114.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 954.00 | 241 927.00 | | 207 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 058.00 | 299 601.00 | | 270 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 932.00 | 38 860.00 | | 39 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 303.00 | 9 401.00 | | 9 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 303.00 | 9 401.00 | | 9 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | 514.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 2 267.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 511.00 | 63 032.00 | | 61 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 865.00 | 50 187.00 | | 43 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 646.00 | 12 845.00 | | 17 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 172.00 | | | 388 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 932.00 | | | 349 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 255.00 | 21 876.00 | | 154 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 358.00 | 881.00 | | 28 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 358.00 | 881.00 | | 28 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 538.00 | 20 114.00 | | 97 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 954.00 | 39 932.00 | 148 404.00 | 207 954.00 |